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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 762 301.00 | 29 420.00 | 732 881.00 | 762 301.00 |
CF Disponibilités | 73 065.00 | | 73 065.00 | 73 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 366.00 | 29 420.00 | 805 946.00 | 835 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 366.00 | 29 420.00 | 805 946.00 | 835 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 515.00 | 1 906.00 | | 2 515.00 |
DH Report à nouveau | 779 571.00 | 677 319.00 | | 779 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 890.00 | 102 861.00 | | -17 890.00 |
DL TOTAL (I) | 789 348.00 | 807 238.00 | | 789 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 368.00 | 4 581.00 | | 12 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 4 350.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 605.00 | | 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 598.00 | 9 536.00 | | 16 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 946.00 | 816 774.00 | | 805 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 316.00 | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 630.00 | 108 013.00 | | 5 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 519.00 | 5 152.00 | | 23 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 890.00 | 102 861.00 | | -17 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |