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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 121.00 | 672.00 | 1 793.00 |
AP Constructions | 18 294.00 | 10 976.00 | 7 318.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 747.00 | 10 609.00 | 1 138.00 | 11 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 760.00 | 27 423.00 | 12 337.00 | 39 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 998.00 | 50 129.00 | 24 869.00 | 74 998.00 |
BT Marchandises | 157 356.00 | | 157 356.00 | 157 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 693.00 | | 237 693.00 | 237 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 691.00 | 50 129.00 | 262 562.00 | 312 691.00 |
CU Autres participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DH Report à nouveau | -310 552.00 | | | -310 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | -259 150.00 | | | -259 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 226.00 | | | 259 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EA Autres dettes | 115 593.00 | | | 115 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 712.00 | | | 521 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 562.00 | | | 262 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 231.00 | | | 520 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 042.00 | | | 79 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 115 039.00 | 115 039.00 | |
FG Production vendue services | 25 877.00 | 3 063.00 | 28 940.00 | 25 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 877.00 | 118 102.00 | 143 980.00 | 25 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 082.00 | | | 74 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 006.00 | | | 105 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 676.00 | | | 252 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 592.00 | | | 252 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 844.00 | 1 500.00 | 10 654.00 | 62 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 147.00 | | 10 654.00 | 59 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904.00 | 1 500.00 | | 1 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 248.00 | 5 881.00 | | 44 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 359.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 486.00 | 5 522.00 | | 43 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 847.00 | 28 847.00 | | 28 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 593.00 | 115 593.00 | | 115 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
UX Autres créances clients | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 042.00 | 79 042.00 | | 79 042.00 |
VI Groupe et associés | 259 226.00 | 259 226.00 | | 259 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 398.00 | 33 620.00 | 1 778.00 | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 231.00 | 520 231.00 | | 520 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
ST Autres comptes | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389.00 | | | 389.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 864.00 | | | 57 864.00 |