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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 276.00 | 26 629.00 | 2 647.00 | 29 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 638.00 | 35 287.00 | 5 351.00 | 40 638.00 |
BT Marchandises | 193 352.00 | | 193 352.00 | 193 352.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 668.00 | | 211 668.00 | 211 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 306.00 | 35 287.00 | 217 019.00 | 252 306.00 |
CU Autres participations | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DH Report à nouveau | -331 243.00 | | | -331 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DL TOTAL (I) | -278 368.00 | | | -278 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 785.00 | | | 267 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
EA Autres dettes | 111 650.00 | | | 111 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 386.00 | | | 495 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 019.00 | | | 217 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 386.00 | | | 495 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 646.00 | | | 78 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 299 522.00 | 299 522.00 | |
FG Production vendue services | 23 550.00 | 4 271.00 | 27 821.00 | 23 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 550.00 | 303 793.00 | 327 343.00 | 23 550.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 231.00 | | | 328 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 674.00 | | | 326 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 245.00 | 40 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 245.00 | 36 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 386.00 | | | 65 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 305.00 | 13 227.00 | 29 245.00 | 51 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 313.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 825.00 | 12 914.00 | 29 245.00 | 49 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 672.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 920.00 | | | 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 646.00 | 78 646.00 | | 78 646.00 |
VI Groupe et associés | 267 785.00 | 267 785.00 | | 267 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107.00 | 7 029.00 | 1 078.00 | 8 107.00 |
VW T.V.A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 386.00 | 495 386.00 | | 495 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 420.00 | | | 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 064.00 | | | 35 064.00 |