| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 929.00 | 18 492.00 | 5 437.00 | 23 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 354.00 | 34 277.00 | 29 077.00 | 63 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 012.00 | 52 769.00 | 36 242.00 | 89 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 715.00 | | 140 715.00 | 140 715.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 027.00 | | 699 027.00 | 699 027.00 |
CF Disponibilités | 46 446.00 | | 46 446.00 | 46 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 915.00 | | 893 915.00 | 893 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 926.00 | 52 769.00 | 930 157.00 | 982 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DH Report à nouveau | 415 858.00 | | | 415 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 316.00 | | | 267 316.00 |
DL TOTAL (I) | 720 847.00 | | | 720 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 192.00 | | | 21 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 802.00 | | | 152 802.00 |
EA Autres dettes | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 310.00 | | | 209 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 157.00 | | | 930 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 342.00 | | | 204 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 450.00 | | 1 059 450.00 | 1 059 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 825.00 | | | 52 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | | | -3 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 184.00 | | | 106 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 507.00 | | | 1 125 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 192.00 | | | 858 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 316.00 | | | 267 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 443.00 | | | 96 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 431.00 | 89 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 431.00 | 87 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 715.00 | | | 94 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 203.00 | 13 998.00 | 7 431.00 | 46 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 203.00 | 13 998.00 | 7 431.00 | 46 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 192.00 | 16 225.00 | 4 968.00 | 21 192.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 961.00 | 148 233.00 | 1 728.00 | 149 961.00 |
VW T.V.A. | 42 082.00 | 42 082.00 | | 42 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 310.00 | 204 342.00 | 4 968.00 | 209 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 159.00 | | | 211 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
ZE Dividendes | 63 055.00 | | | 63 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 136.00 | | | 97 136.00 |