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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 607.00 | 159 761.00 | 14 846.00 | 174 607.00 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 696.00 | 10 574.00 | 1 122.00 | 11 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 576.00 | 621 672.00 | 90 904.00 | 712 576.00 |
BF Prêts | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | 42 220.00 | 42 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 600.00 | 1 063 508.00 | 245 092.00 | 1 308 600.00 |
BT Marchandises | 2 257 573.00 | 58 642.00 | 2 198 932.00 | 2 257 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 943.00 | 98 918.00 | 2 179 025.00 | 2 277 943.00 |
BZ Autres créances | 139 946.00 | | 139 946.00 | 139 946.00 |
CF Disponibilités | 890 759.00 | | 890 759.00 | 890 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | 40 499.00 | 40 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 721.00 | 157 560.00 | 5 449 161.00 | 5 606 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 915 321.00 | 1 221 068.00 | 5 694 253.00 | 6 915 321.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 839 365.00 | 2 797 683.00 | | 2 839 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 246.00 | 191 681.00 | | -50 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 578.00 | 3 169 824.00 | | 2 969 578.00 |
DP Provisions pour risques | 68 470.00 | 44 900.00 | | 68 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 470.00 | 44 900.00 | | 68 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 690.00 | 1 239 133.00 | | 1 207 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 851.00 | 246 423.00 | | 156 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 724.00 | 2 174.00 | | 3 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 633.00 | 400 015.00 | | 610 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 878.00 | 498 050.00 | | 489 878.00 |
EA Autres dettes | 187 430.00 | 114 442.00 | | 187 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 206.00 | 2 500 236.00 | | 2 656 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 694 253.00 | 5 714 960.00 | | 5 694 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 482.00 | 2 498 063.00 | | 2 652 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 202 531.00 | 1 203 398.00 | | 1 202 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 603 737.00 | 1 116 480.00 | 10 720 218.00 | 9 603 737.00 |
FG Production vendue services | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 658 739.00 | 1 116 480.00 | 10 775 220.00 | 9 658 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 973 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 901 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 569 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 200.00 | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 274.00 | 795.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 831.00 | 995.00 | | 4 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -266 669.00 | 995.00 | | -266 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 145.00 | 82 309.00 | | 134 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 990 024.00 | 10 922 834.00 | | 10 990 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 040 271.00 | 10 731 153.00 | | 11 040 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 246.00 | 191 681.00 | | -50 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 260.00 | | 40 807.00 | 1 280 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 550.00 | 138 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 10 467.00 | 1 308 600.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 446 107.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 724 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 907.00 | | 25 200.00 | 422 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 132.00 | | 9 057.00 | 719 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 221.00 | | 6 550.00 | 138 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 226.00 | 50 698.00 | 3 917.00 | 745 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 587.00 | 14 174.00 | | 145 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 639.00 | 36 524.00 | 3 917.00 | 599 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 900.00 | 23 570.00 | | 44 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 271 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 39 070.00 | 58 642.00 | 39 070.00 | 39 070.00 |
6T Sur comptes clients | 107 151.00 | 2 155.00 | 10 388.00 | 107 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 221.00 | 332 297.00 | 49 458.00 | 146 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 121.00 | 355 866.00 | 49 458.00 | 191 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 366.00 | 49 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 271 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 633.00 | 610 633.00 | | 610 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 268.00 | 170 268.00 | | 170 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
UP Prêts | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 159 300.00 | | | 2 159 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
VB T. V. A. | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 202 531.00 | 1 202 531.00 | | 1 202 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 156 851.00 | 156 851.00 | | 156 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230 537.00 | | | 1 230 537.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 173.00 | 31 173.00 | | 31 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 143.00 | | | 102 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 608.00 | 2 458 388.00 | 138 220.00 | 2 596 608.00 |
VW T.V.A. | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 482.00 | 2 652 482.00 | | 2 652 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |