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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 467.00 | 176 146.00 | 321.00 | 176 467.00 |
AH Fonds commercial | 271 500.00 | 271 500.00 | | 271 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 426.00 | 13 257.00 | 3 169.00 | 16 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 055.00 | 695 360.00 | 40 695.00 | 736 055.00 |
BF Prêts | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 127.00 | 1 156 263.00 | 114 864.00 | 1 271 127.00 |
BT Marchandises | 3 297 728.00 | 57 231.00 | 3 240 497.00 | 3 297 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 500.00 | 4 238.00 | 1 959 262.00 | 1 963 500.00 |
BZ Autres créances | 236 250.00 | | 236 250.00 | 236 250.00 |
CF Disponibilités | 393 908.00 | | 393 908.00 | 393 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 028.00 | | 501 028.00 | 501 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 414.00 | 61 469.00 | 6 330 945.00 | 6 392 414.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 666 051.00 | 1 217 732.00 | 6 448 319.00 | 7 666 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 639 118.00 | 2 639 118.00 | | 2 639 118.00 |
DH Report à nouveau | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 482.00 | 72 095.00 | | 371 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 263 154.00 | 2 891 673.00 | | 3 263 154.00 |
DP Provisions pour risques | 78 226.00 | 68 470.00 | | 78 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 226.00 | 68 470.00 | | 78 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 559.00 | 1 627 645.00 | | 1 413 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 848.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 987.00 | 8 458.00 | | 10 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 404.00 | 570 660.00 | | 936 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 205.00 | 441 985.00 | | 468 205.00 |
EA Autres dettes | 277 785.00 | 190 257.00 | | 277 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 940.00 | 2 993 852.00 | | 3 106 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 319.00 | 5 953 994.00 | | 6 448 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095 953.00 | 2 972 834.00 | | 3 095 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403 504.00 | 1 605 098.00 | | 1 403 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 858 697.00 | 163 346.00 | 13 022 043.00 | 12 858 697.00 |
FG Production vendue services | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 915 806.00 | 163 346.00 | 13 079 153.00 | 12 915 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 478 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 894 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 228 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 670.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 900.00 | |
GE Autres charges | | | 92 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 068 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 87 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 997.00 | 1 263.00 | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 997.00 | 1 263.00 | | 2 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 628.00 | 13.00 | | 1 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 628.00 | 413.00 | | 1 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | 851.00 | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 315.00 | 7 722.00 | | 120 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 696 946.00 | 10 912 313.00 | | 13 696 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 325 465.00 | 10 840 218.00 | | 13 325 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 482.00 | 72 095.00 | | 371 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 663.00 | | 26 476.00 | 1 286 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 012.00 | 70 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 012.00 | 1 271 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 967.00 | | | 447 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 505.00 | | 4 976.00 | 747 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 191.00 | | 21 500.00 | 91 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 093.00 | 42 670.00 | | 842 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 289.00 | 857.00 | | 175 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 803.00 | 41 813.00 | | 666 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 470.00 | 9 756.00 | | 68 470.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 271 500.00 | | | 271 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 326.00 | 57 231.00 | 46 326.00 | 46 326.00 |
6T Sur comptes clients | 97 201.00 | 3 669.00 | 96 633.00 | 97 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 027.00 | 60 900.00 | 142 958.00 | 415 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 497.00 | 70 656.00 | 142 958.00 | 483 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 146.00 | 142 958.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 404.00 | 936 404.00 | | 936 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 904.00 | 116 904.00 | | 116 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 185.00 | 114 185.00 | | 114 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 785.00 | 277 785.00 | | 277 785.00 |
UP Prêts | 51 988.00 | 2 988.00 | 49 000.00 | 51 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 690.00 | 1 190.00 | 17 500.00 | 18 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 415.00 | 1 958 415.00 | | 1 958 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VB T. V. A. | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403 504.00 | 1 403 504.00 | | 1 403 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 015.00 | 179 015.00 | | 179 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 028.00 | 501 028.00 | | 501 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 456.00 | 2 704 956.00 | 66 500.00 | 2 771 456.00 |
VW T.V.A. | 147 778.00 | 147 778.00 | | 147 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 953.00 | 3 095 953.00 | | 3 095 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |