| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 528.00 | 37 039.00 | 7 488.00 | 44 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 006.00 | 38 578.00 | 12 427.00 | 51 006.00 |
BN En cours de production de biens | 207 541.00 | | 207 541.00 | 207 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 867.00 | 3 604.00 | 137 264.00 | 140 867.00 |
BZ Autres créances | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
CF Disponibilités | 601 180.00 | | 601 180.00 | 601 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 487.00 | 3 604.00 | 1 113 883.00 | 1 117 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 493.00 | 42 182.00 | 1 126 311.00 | 1 168 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
CU Autres participations | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 359.00 | 113 915.00 | | 35 359.00 |
DH Report à nouveau | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 796.00 | 21 444.00 | | 124 796.00 |
DL TOTAL (I) | 176 055.00 | 151 259.00 | | 176 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 183.00 | 241 059.00 | | 179 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364 708.00 | 213 684.00 | | 364 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 686.00 | 206 896.00 | | 322 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 401.00 | 17 276.00 | | 82 401.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 256.00 | 680 193.00 | | 950 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 311.00 | 831 452.00 | | 1 126 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 770.00 | 4 356.00 | 4 548.00 | 38 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 770.00 | 4 356.00 | 4 548.00 | 38 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 686.00 | 322 686.00 | | 322 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 345.00 | 156 345.00 | | 156 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 401.00 | 82 401.00 | | 82 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 585.00 | 311 585.00 | | 311 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 547.00 | 585 547.00 | | 585 547.00 |