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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 873 535.00 | 3 128 850.00 | 744 684.00 | 3 873 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 674.00 | 50 140.00 | 73 534.00 | 123 674.00 |
AX Avances et acomptes | 39 847.00 | | 39 847.00 | 39 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 025.00 | 3 222 264.00 | 863 761.00 | 4 086 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 460.00 | 5 135.00 | 394 325.00 | 399 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
BZ Autres créances | 3 535 991.00 | | 3 535 991.00 | 3 535 991.00 |
CF Disponibilités | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 390.00 | 5 135.00 | 4 024 255.00 | 4 029 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 115 416.00 | 3 227 399.00 | 4 888 017.00 | 8 115 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 520 372.00 | | | 520 372.00 |
DH Report à nouveau | 2 872 579.00 | | | 2 872 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 469.00 | | | 449 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 897 819.00 | | | 3 897 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 606.00 | | | 109 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 946.00 | | | 547 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 228.00 | | | 200 228.00 |
EA Autres dettes | 101 848.00 | | | 101 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 198.00 | | | 990 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 017.00 | | | 4 888 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 198.00 | | | 990 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 312.00 | 918.00 | 92 230.00 | 91 312.00 |
FD Production vendue biens | 4 252 478.00 | 2 668.00 | 4 255 146.00 | 4 252 478.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 791.00 | 3 586.00 | 4 367 376.00 | 4 363 791.00 |
FM Production stockée | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 385 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 892 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 454.00 | | | 111 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 099.00 | | | 107 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 861.00 | | | 4 532 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 392.00 | | | 4 083 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 469.00 | | | 449 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 568 280.00 | | 686 782.00 | 3 568 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 037.00 | 4 086 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 037.00 | 4 080 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 562 585.00 | | 686 782.00 | 3 562 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 937 303.00 | 346 169.00 | 61 209.00 | 2 937 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 303.00 | 346 169.00 | 61 209.00 | 2 937 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 323.00 | 5 135.00 | 14 323.00 | 14 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 323.00 | 5 135.00 | 14 323.00 | 14 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 323.00 | 5 135.00 | 14 323.00 | 14 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 135.00 | 14 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 946.00 | 547 946.00 | | 547 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 848.00 | 101 848.00 | | 101 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
VC Groupe et associés | 3 515 774.00 | | | 3 515 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 569.00 | 30 569.00 | | 30 569.00 |
VI Groupe et associés | 109 606.00 | 109 606.00 | | 109 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 571 838.00 | 3 566 143.00 | 5 696.00 | 3 571 838.00 |
VW T.V.A. | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 198.00 | 990 198.00 | | 990 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |