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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 032 087.00 | 3 521 695.00 | 510 392.00 | 4 032 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 365.00 | 34 411.00 | 59 955.00 | 94 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 175 421.00 | 3 599 379.00 | 576 042.00 | 4 175 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 000.00 | 8 098.00 | 356 902.00 | 365 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 259.00 | | 401 259.00 | 401 259.00 |
BZ Autres créances | 3 839 993.00 | | 3 839 993.00 | 3 839 993.00 |
CF Disponibilités | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 734 923.00 | 8 098.00 | 4 726 825.00 | 4 734 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 910 344.00 | 3 607 477.00 | 5 302 867.00 | 8 910 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 520 372.00 | | | 520 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 648 578.00 | | | 3 648 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 252.00 | | | 94 252.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 413.00 | | | 4 549 413.00 |
DP Provisions pour risques | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 492.00 | | | 342 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 674.00 | | | 213 674.00 |
EA Autres dettes | 88 300.00 | | | 88 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 519.00 | | | 644 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 867.00 | | | 5 302 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 466.00 | | | 644 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 739.00 | 968.00 | 55 707.00 | 54 739.00 |
FD Production vendue biens | 3 401 115.00 | 17 951.00 | 3 419 066.00 | 3 401 115.00 |
FG Production vendue services | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 325.00 | 18 919.00 | 3 507 244.00 | 3 488 325.00 |
FM Production stockée | | | 1 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 223 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 098.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 548.00 | | | 70 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645 139.00 | | | 645 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 972.00 | | | 647 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 822.00 | | | 630 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 936.00 | | | 108 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 086.00 | | | 750 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 113.00 | | | -102 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 258 447.00 | | | 4 258 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 160.00 | | | 4 014 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 287.00 | | | 244 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 224 879.00 | | 63 603.00 | 4 224 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 060.00 | 4 175 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 060.00 | 4 169 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 219 183.00 | | 63 603.00 | 4 219 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 488 855.00 | 163 339.00 | 52 816.00 | 3 488 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 855.00 | 163 339.00 | 52 816.00 | 3 488 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 936.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 645.00 | 8 098.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 645.00 | 8 098.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 645.00 | 117 034.00 | 2 645.00 | 2 645.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 492.00 | 342 492.00 | | 342 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 830.00 | 93 830.00 | | 93 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 300.00 | 88 300.00 | | 88 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
UX Autres créances clients | 401 259.00 | 401 259.00 | | 401 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VC Groupe et associés | 3 784 062.00 | 3 784 062.00 | | 3 784 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VP Divers | 43 946.00 | 43 946.00 | | 43 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 269 691.00 | 4 263 996.00 | 5 696.00 | 4 269 691.00 |
VW T.V.A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 519.00 | 644 466.00 | 53.00 | 644 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
ST Autres comptes | 583 923.00 | | | 583 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 614 560.00 | | | 614 560.00 |
YT Sous‐traitance | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 503.00 | | | 53 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 837 709.00 | | | 837 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 995.00 | | | 492 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 650.00 | | | 699 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |