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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 289.00 | 7 809.00 | 480.00 | 8 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 20 569.00 | 567.00 | 21 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 175 193.00 | 28 377.00 | 146 815.00 | 175 193.00 |
BP En cours de production de services | 293 838.00 | | 293 838.00 | 293 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 179.00 | 5 035.00 | 194 144.00 | 199 179.00 |
BZ Autres créances | 60 006.00 | | 60 006.00 | 60 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CF Disponibilités | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 778 193.00 | 5 035.00 | 773 158.00 | 778 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 386.00 | 33 413.00 | 919 973.00 | 953 386.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
DH Report à nouveau | -170.00 | | | -170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | -170.00 | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 212 990.00 | 199 652.00 | | 212 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 169.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 949.00 | 176 304.00 | | 205 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 503.00 | 97 487.00 | | 111 503.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 600.00 | | 14 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 362.00 | 300 540.00 | | 375 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 984.00 | 577 223.00 | | 706 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 973.00 | 776 875.00 | | 919 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 984.00 | 577 223.00 | | 706 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 481 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 107.00 | |
FM Production stockée | | | 60 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 570.00 | | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 887.00 | 517 670.00 | | 548 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 550.00 | 517 840.00 | | 535 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | -170.00 | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 167.00 | | | 237 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 204.00 | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 974.00 | 175 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 770.00 | 21 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 969.00 | 9 179.00 | 55 770.00 | 74 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 306.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 466.00 | 8 873.00 | 55 770.00 | 67 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 949.00 | 205 949.00 | | 205 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 296.00 | 39 296.00 | | 39 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 337.00 | 34 337.00 | | 34 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 362.00 | 375 362.00 | | 375 362.00 |
UX Autres créances clients | 193 138.00 | | | 193 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VB T. V. A. | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 186.00 | 259 186.00 | | 259 186.00 |
VW T.V.A. | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 984.00 | 706 984.00 | | 706 984.00 |