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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 289.00 | 7 809.00 | 480.00 | 8 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 560.00 | | 145 560.00 | 145 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 695.00 | 21 171.00 | 3 524.00 | 24 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 752.00 | 28 979.00 | 149 772.00 | 178 752.00 |
BP En cours de production de services | 252 213.00 | | 252 213.00 | 252 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 807.00 | 11 705.00 | 240 102.00 | 251 807.00 |
BZ Autres créances | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 198.00 | | 104 198.00 | 104 198.00 |
CF Disponibilités | 200 639.00 | | 200 639.00 | 200 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 901.00 | 11 705.00 | 836 196.00 | 847 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 653.00 | 40 684.00 | 985 968.00 | 1 026 653.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
CU Autres participations | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 145 912.00 | 132 744.00 | | 145 912.00 |
DH Report à nouveau | | -170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 471.00 | 13 337.00 | | 88 471.00 |
DL TOTAL (I) | 301 461.00 | 212 990.00 | | 301 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 742.00 | 205 949.00 | | 183 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 068.00 | 111 503.00 | | 134 068.00 |
EA Autres dettes | 8 581.00 | 14 046.00 | | 8 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 993.00 | 375 362.00 | | 357 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 508.00 | 706 984.00 | | 684 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 968.00 | 919 973.00 | | 985 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 508.00 | 706 984.00 | | 684 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 268.00 | |
FG Production vendue services | | | 731 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 737 114.00 | |
FM Production stockée | | | -41 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 255.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 307.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 570.00 | | 31 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 331.00 | 548 887.00 | | 703 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 859.00 | 535 550.00 | | 614 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 471.00 | 13 337.00 | | 88 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 193.00 | | 3 559.00 | 175 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 849.00 | | | 153 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | | 3 559.00 | 21 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 377.00 | 602.00 | | 28 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | 602.00 | | 20 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 742.00 | 183 742.00 | | 183 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 993.00 | 357 993.00 | | 357 993.00 |
UX Autres créances clients | 237 761.00 | 237 761.00 | | 237 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
VB T. V. A. | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
VI Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 851.00 | 276 805.00 | 14 046.00 | 290 851.00 |
VW T.V.A. | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 508.00 | 684 508.00 | | 684 508.00 |