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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 956.00 | 110 426.00 | 52 530.00 | 162 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 391.00 | 113 485.00 | 54 906.00 | 168 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 685.00 | | 690 685.00 | 690 685.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 230.00 | | 704 230.00 | 704 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 621.00 | 113 485.00 | 759 136.00 | 872 621.00 |
CU Autres participations | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
DL TOTAL (I) | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 410.00 | | | 330 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 517.00 | | | 384 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 274.00 | | | 736 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 136.00 | | | 759 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 897.00 | | | 532 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 720.00 | | | 42 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 524.00 | | 5 867.00 | 162 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 629.00 | | 5 844.00 | 159 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 354.00 | | 23.00 | 2 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 619.00 | 24 866.00 | | 88 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 077.00 | 24 866.00 | | 88 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 517.00 | 384 517.00 | | 384 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 690 685.00 | | | 690 685.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 410.00 | 127 033.00 | 203 377.00 | 330 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 409.00 | | | 196 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 199.00 | | | 64 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 230.00 | 704 230.00 | | 704 230.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 274.00 | 532 897.00 | 203 377.00 | 736 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ST Autres comptes | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 635.00 | | | 85 635.00 |
YT Sous‐traitance | 54 710.00 | | | 54 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 782.00 | | | 111 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 794.00 | | | 106 794.00 |
ZE Dividendes | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 197.00 | | | 221 197.00 |