| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 39 092.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 724 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 202.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 746 437.00 | | 746 437.00 | 746 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 787 026.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 498.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 674.00 | 14 062.00 | | 16 674.00 |
DL TOTAL (I) | 25 474.00 | 22 862.00 | | 25 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 925.00 | 330 410.00 | | 241 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 292.00 | 384 517.00 | | 461 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 339.00 | 20 816.00 | | 46 339.00 |
EA Autres dettes | | 531.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 761 552.00 | 736 274.00 | | 761 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 026.00 | 759 136.00 | | 787 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 926.00 | 736 274.00 | | 639 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 003.00 | 42 720.00 | | 35 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 391.00 | | 9 860.00 | 168 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 947.00 | 1 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 177 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 473.00 | | 9 792.00 | 165 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 377.00 | | 68.00 | 2 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 485.00 | 23 230.00 | | 113 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 943.00 | 23 230.00 | | 112 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 292.00 | 461 292.00 | | 461 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 724 561.00 | 724 561.00 | | 724 561.00 |
VB T. V. A. | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 925.00 | 120 299.00 | 121 625.00 | 241 925.00 |
VI Groupe et associés | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 437.00 | 746 437.00 | | 746 437.00 |
VW T.V.A. | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 552.00 | 639 926.00 | 121 625.00 | 761 552.00 |