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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
CF Disponibilités | 9 751.00 | | 9 751.00 | 9 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 477.00 | | 48 477.00 | 48 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
CU Autres participations | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 44 359.00 | 46 865.00 | | 44 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956.00 | -2 506.00 | | -4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 47 653.00 | 52 609.00 | | 47 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 266 317.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 31 001.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 824.00 | 297 426.00 | | 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 477.00 | 350 036.00 | | 48 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824.00 | 297 426.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933.00 | 6 856.00 | | 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889.00 | 9 361.00 | | 5 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 956.00 | -2 506.00 | | -4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 731.00 | | 433.00 | 341 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 554.00 | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 554.00 | 2 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 731.00 | | 433.00 | 341 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VC Groupe et associés | 28 486.00 | | | 28 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 492.00 | 1 307.00 | | 1 492.00 |
ST Autres comptes | 587.00 | 450.00 | | 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181.00 | 180.00 | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 240.00 | 3 916.00 | | 4 240.00 |