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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 26 353.00 | 206.00 | 26 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 559.00 | 26 353.00 | 206.00 | 26 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
084 Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
110 Total général Actif | 88 059.00 | 26 353.00 | 61 706.00 | 88 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 3 154.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 441.00 | 62 675.00 | | 74 441.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 718.00 | 41 661.00 | | 52 718.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 8.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 191.00 | 104 344.00 | | 127 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 150.00 | -600.00 | | -11 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 641.00 | 31 323.00 | | 47 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -15 000.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 609.00 | 65 950.00 | | 63 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 812.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 717.00 | 13 623.00 | | 13 717.00 |
252 Charges sociales | 5 935.00 | 5 980.00 | | 5 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | 1 021.00 | | 61.00 |
262 Autres charges | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 550.00 | 103 110.00 | | 121 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 641.00 | 1 234.00 | | 5 641.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 60.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 671.00 | 864.00 | | 671.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | 163.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 120.00 | 149.00 | | 4 120.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 419.00 | | | 25 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |