| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 559.00 | 26 476.00 | 83.00 | 26 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 559.00 | 26 476.00 | 83.00 | 26 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
060 Stock marchandises | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
072 Créances – Autres | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 792.00 | | 99 792.00 | 99 792.00 |
110 Total général Actif | 126 352.00 | 26 476.00 | 99 875.00 | 126 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60 767.00 | 54 584.00 | | 60 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 247.00 | 57 380.00 | | 63 247.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 026.00 | 111 966.00 | | 124 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 471.00 | -8 730.00 | | -8 471.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 258.00 | 35 487.00 | | 38 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 300.00 | -27 500.00 | | 10 300.00 |
242 Autres charges externes. | 55 219.00 | 93 521.00 | | 55 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | 927.00 | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 082.00 | 16 761.00 | | 14 082.00 |
252 Charges sociales | 5 770.00 | 5 918.00 | | 5 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 105.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 282.00 | 116 549.00 | | 116 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | -4 583.00 | | 7 744.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 680.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | 1 011.00 | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 892.00 | -6 262.00 | | 5 892.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 559.00 | | | 26 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |