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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 277.00 | | 95 277.00 | 95 277.00 |
BZ Autres créances | 268 331.00 | | 268 331.00 | 268 331.00 |
CF Disponibilités | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 744.00 | | 315 744.00 | 315 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 369 113.00 | | | 369 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DL TOTAL (I) | 384 571.00 | | | 384 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 021.00 | | | 411 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 201.00 | | | 132 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 943.00 | | | 118 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 172.00 | 95 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 172.00 | 95 277.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 277.00 | 10 380.00 | | 95 277.00 |
VB T. V. A. | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 236.00 | | | 260 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 609.00 | 278 711.00 | 84 898.00 | 363 609.00 |
VW T.V.A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 450.00 | 12 800.00 | 13 650.00 | 26 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 99 151.00 | | | 99 151.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 797 859.00 | | | 797 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 752.00 | | | 25 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 801.00 | | | 101 801.00 |