| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 660.00 | | 69 660.00 | 69 660.00 |
BZ Autres créances | 296 994.00 | | 296 994.00 | 296 994.00 |
CF Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 177.00 | | 378 177.00 | 378 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 483.00 | | 452 483.00 | 452 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 399 091.00 | | | 399 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
DL TOTAL (I) | 420 503.00 | | | 420 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 483.00 | | | 452 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 100.00 | | 116 100.00 | 116 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 173.00 | | | 118 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 93 866.00 | | | 93 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 591.00 | 74 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 74 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 898.00 | | | 84 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 306.00 | 10 807.00 | 63 499.00 | 74 306.00 |
UX Autres créances clients | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VC Groupe et associés | 277 169.00 | 277 169.00 | | 277 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 960.00 | 377 461.00 | 63 499.00 | 440 960.00 |
VW T.V.A. | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
ST Autres comptes | 100 132.00 | | | 100 132.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 610 127.00 | | | 610 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 149.00 | | | 101 149.00 |