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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 638.00 | 229 533.00 | 57 105.00 | 286 638.00 |
040 Immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 708.00 | 236 793.00 | 68 915.00 | 305 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
072 Créances – Autres | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
084 Disponibilités | 50 871.00 | | 50 871.00 | 50 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 018.00 | | 97 018.00 | 97 018.00 |
110 Total général Actif | 402 726.00 | 236 793.00 | 165 934.00 | 402 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 135.00 | | | 261 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 234.00 | | | 54 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 447.00 | | | 89 447.00 |
252 Charges sociales | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
262 Autres charges | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 464.00 | | | 274 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 329.00 | | | -13 329.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 299 139.00 | | | 299 139.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 226.00 | | | 42 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |