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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 283 661.00 | 271 150.00 | 12 511.00 | 283 661.00 |
040 Immobilisations financières | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 427.00 | 278 105.00 | 24 321.00 | 302 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
072 Créances – Autres | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
084 Disponibilités | 54 993.00 | | 54 993.00 | 54 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
110 Total général Actif | 405 259.00 | 278 105.00 | 127 154.00 | 405 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 154.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 288 229.00 | | | 288 229.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 229.00 | | | 288 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 517.00 | | | 59 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -105.00 | | | -105.00 |
242 Autres charges externes. | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 239.00 | | | 91 239.00 |
252 Charges sociales | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
262 Autres charges | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 328.00 | | | 289 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -118.00 | | | -118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 861.00 | | | 309 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 875.00 | | | 50 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 976.00 | | | 25 976.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |