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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 538.00 | 16 775.00 | 763.00 | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 504.00 | 22 019.00 | 4 485.00 | 26 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 042.00 | 38 794.00 | 25 248.00 | 64 042.00 |
BT Marchandises | 99 927.00 | 13 897.00 | 86 030.00 | 99 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 014.00 | 39 154.00 | 226 859.00 | 266 014.00 |
BZ Autres créances | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 310 748.00 | | 310 748.00 | 310 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 970.00 | 53 051.00 | 625 919.00 | 678 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 012.00 | 91 845.00 | 651 167.00 | 743 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 265 015.00 | 243 082.00 | | 265 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 725.00 | 21 933.00 | | 76 725.00 |
DL TOTAL (I) | 349 990.00 | 273 265.00 | | 349 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 452.00 | 24 381.00 | | 19 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 387.00 | 172 873.00 | | 182 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 584.00 | 66 379.00 | | 91 584.00 |
EA Autres dettes | 7 753.00 | 14 040.00 | | 7 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 176.00 | 277 674.00 | | 301 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 167.00 | 550 939.00 | | 651 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 724.00 | 277 674.00 | | 281 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 614.00 | | 1 764.00 | 63 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336.00 | 64 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 336.00 | 44 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 614.00 | | 1 764.00 | 43 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 749.00 | 2 381.00 | 1 336.00 | 37 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 749.00 | 2 381.00 | 1 336.00 | 37 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 897.00 | 13 897.00 | 13 897.00 | 13 897.00 |
6T Sur comptes clients | 10 611.00 | 39 154.00 | 10 611.00 | 10 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 508.00 | 53 051.00 | 24 508.00 | 24 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 508.00 | 53 051.00 | 24 508.00 | 24 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 051.00 | 24 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 387.00 | 182 387.00 | | 182 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 219 065.00 | | | 219 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 295.00 | 255 665.00 | 12 630.00 | 268 295.00 |
VW T.V.A. | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 176.00 | 281 724.00 | 19 452.00 | 301 176.00 |