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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 257.00 | 16 339.00 | 1 918.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 951.00 | 18 033.00 | 21 918.00 | 39 951.00 |
BT Marchandises | 122 565.00 | 19 219.00 | 103 346.00 | 122 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 486.00 | 39 595.00 | 410 892.00 | 450 486.00 |
BZ Autres créances | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
CF Disponibilités | 185 665.00 | | 185 665.00 | 185 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 209.00 | 58 814.00 | 726 396.00 | 785 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 160.00 | 76 846.00 | 748 314.00 | 825 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 387 299.00 | 374 848.00 | | 387 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 811.00 | 12 451.00 | | 75 811.00 |
DL TOTAL (I) | 471 360.00 | 395 549.00 | | 471 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 950.00 | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | 120 888.00 | | 152 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 002.00 | 77 432.00 | | 116 002.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | 3 100.00 | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 953.00 | 204 869.00 | | 276 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 314.00 | 600 419.00 | | 748 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 953.00 | 204 869.00 | | 271 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 771.00 | | 788.00 | 65 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 607.00 | 39 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 607.00 | 19 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 771.00 | | 788.00 | 45 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 530.00 | 1 110.00 | 26 607.00 | 43 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 530.00 | 1 110.00 | 26 607.00 | 43 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 192.00 | 19 219.00 | 13 192.00 | 13 192.00 |
6T Sur comptes clients | 35 213.00 | 39 595.00 | 35 213.00 | 35 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 405.00 | 58 814.00 | 48 405.00 | 48 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 405.00 | 58 814.00 | 48 405.00 | 48 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 814.00 | 48 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 232.00 | 152 232.00 | | 152 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 397.00 | 34 397.00 | | 34 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UX Autres créances clients | 402 977.00 | 402 977.00 | | 402 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 551.00 | 472 551.00 | | 472 551.00 |
VW T.V.A. | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 953.00 | 271 953.00 | | 271 953.00 |