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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 722.00 | | 828 722.00 | 828 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 620.00 | 75 106.00 | 101 514.00 | 176 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 260.00 | 86 384.00 | 930 876.00 | 1 017 260.00 |
BT Marchandises | 120 573.00 | | 120 573.00 | 120 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
BZ Autres créances | 51 349.00 | | 51 349.00 | 51 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
CF Disponibilités | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 693.00 | | 264 693.00 | 264 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 953.00 | 86 384.00 | 1 195 569.00 | 1 281 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 565 660.00 | 488 489.00 | | 565 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 459.00 | 77 171.00 | | 64 459.00 |
DL TOTAL (I) | 712 619.00 | 648 160.00 | | 712 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 134.00 | 301 425.00 | | 210 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 652.00 | 27 497.00 | | 36 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 903.00 | 95 971.00 | | 82 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 876.00 | 76 670.00 | | 89 876.00 |
EA Autres dettes | 63 385.00 | 65 278.00 | | 63 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 950.00 | 566 841.00 | | 482 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 569.00 | 1 215 001.00 | | 1 195 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 495.00 | 362 005.00 | | 372 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 254.00 | 58.00 | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 732.00 | | | 1 010 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 661.00 | 23 723.00 | | 62 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 661.00 | 23 723.00 | | 62 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 903.00 | 82 903.00 | | 82 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 26 035.00 | | | 26 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 881.00 | 97 426.00 | 110 455.00 | 207 881.00 |
VI Groupe et associés | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 475.00 | | | 93 475.00 |
VP Divers | 51 349.00 | | | 51 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 840.00 | 79 200.00 | 640.00 | 79 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 950.00 | 372 495.00 | 110 455.00 | 482 950.00 |