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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 828 722.00 | 178 722.00 | 650 000.00 | 828 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 652.00 | 87 330.00 | 112 322.00 | 199 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 292.00 | 277 330.00 | 762 962.00 | 1 040 292.00 |
BT Marchandises | 114 999.00 | | 114 999.00 | 114 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
BZ Autres créances | 91 812.00 | | 91 812.00 | 91 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 684.00 | 277 330.00 | 1 001 354.00 | 1 278 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 698 447.00 | 630 119.00 | | 698 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 133.00 | 68 328.00 | | -101 133.00 |
DL TOTAL (I) | 679 814.00 | 780 947.00 | | 679 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 862.00 | 113 419.00 | | 34 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 620.00 | 42 880.00 | | 41 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 112 221.00 | | 104 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 363.00 | 87 910.00 | | 77 363.00 |
EA Autres dettes | 63 371.00 | 63 469.00 | | 63 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 540.00 | 419 899.00 | | 321 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 354.00 | 1 200 846.00 | | 1 001 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 540.00 | 306 560.00 | | 321 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 566.00 | 203 909.00 | 37 145.00 | 110 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 178 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 566.00 | 25 187.00 | 37 145.00 | 110 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 325.00 | 104 325.00 | | 104 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 371.00 | 63 371.00 | | 63 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 051.00 | 15 050.00 | | 15 051.00 |
VI Groupe et associés | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 289.00 | | | 98 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 540.00 | 321 540.00 | | 321 540.00 |