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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 49 221.00 | 23 329.00 | 25 892.00 | 49 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 166.00 | 128 058.00 | 34 108.00 | 162 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 387.00 | 46 899.00 | 35 487.00 | 82 387.00 |
AX Avances et acomptes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 868.00 | 198 287.00 | 396 581.00 | 594 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BZ Autres créances | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 261 087.00 | | 261 087.00 | 261 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 170.00 | | 470 170.00 | 470 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 038.00 | 198 287.00 | 866 752.00 | 1 065 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 376 428.00 | 375 840.00 | | 376 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | 588.00 | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 417 258.00 | 398 428.00 | | 417 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 520.00 | 8 043.00 | | 53 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 574.00 | 9 946.00 | | 102 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 48 122.00 | | 33 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 487.00 | 38 946.00 | | 58 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 308.00 | 243 365.00 | | 201 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 494.00 | 348 422.00 | | 449 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 752.00 | 746 850.00 | | 866 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 574.00 | 102 574.00 | | 102 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 605.00 | 33 605.00 | | 33 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 308.00 | 201 308.00 | | 201 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 520.00 | 11 048.00 | 42 471.00 | 53 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 494.00 | 407 023.00 | 42 471.00 | 449 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |