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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 49 221.00 | 25 762.00 | 23 458.00 | 49 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 260.00 | 137 211.00 | 32 049.00 | 169 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 204.00 | 60 227.00 | 79 977.00 | 140 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 658 685.00 | 223 201.00 | 435 484.00 | 658 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 012.00 | | 94 012.00 | 94 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 701.00 | | 77 701.00 | 77 701.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 992.00 | 1 092.00 | 78 900.00 | 79 992.00 |
CF Disponibilités | 397 439.00 | | 397 439.00 | 397 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 551.00 | 1 092.00 | 663 458.00 | 664 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 235.00 | 224 293.00 | 1 098 942.00 | 1 323 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 258.00 | 376 428.00 | | 395 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 18 829.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 418 045.00 | 417 258.00 | | 418 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 177.00 | 53 520.00 | | 139 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 641.00 | 102 574.00 | | 146 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 119.00 | 33 605.00 | | 40 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 135.00 | 58 487.00 | | 55 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 617.00 | 201 308.00 | | 267 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 897.00 | 449 494.00 | | 680 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 942.00 | 866 752.00 | | 1 098 942.00 |