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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 951.00 | 1 666.00 | 285.00 | 1 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 13 019.00 | 1 418.00 | 14 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 982.00 | 18 364.00 | 44 618.00 | 62 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 222.00 | 39 574.00 | 33 649.00 | 73 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 612.00 | 72 623.00 | 83 989.00 | 156 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 726.00 | | 150 726.00 | 150 726.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CF Disponibilités | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 735.00 | | 304 735.00 | 304 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 347.00 | 72 623.00 | 388 724.00 | 461 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 124 647.00 | 105 931.00 | | 124 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 743.00 | 22 216.00 | | 32 743.00 |
DL TOTAL (I) | 173 991.00 | 144 747.00 | | 173 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 636.00 | 82 098.00 | | 61 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 19 303.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 71.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 871.00 | 82 967.00 | | 64 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 853.00 | 79 710.00 | | 85 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 999.00 | | |
EA Autres dettes | 832.00 | 3 295.00 | | 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 733.00 | 315 443.00 | | 214 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 724.00 | 460 190.00 | | 388 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 298.00 | 253 807.00 | | 171 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 542.00 | | 30 400.00 | 127 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 156 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 136 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 670.00 | | 719.00 | 15 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 653.00 | | 29 681.00 | 106 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 472.00 | 24 220.00 | 69.00 | 48 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 063.00 | 1 622.00 | | 13 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 409.00 | 22 598.00 | 69.00 | 35 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UX Autres créances clients | 150 726.00 | | | 150 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VB T. V. A. | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 636.00 | 18 200.00 | 43 436.00 | 61 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 832.00 | 213 832.00 | | 213 832.00 |
VW T.V.A. | 34 462.00 | 34 462.00 | | 34 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 937.00 | 170 501.00 | 43 436.00 | 213 937.00 |