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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 438.00 | 13 676.00 | 761.00 | 14 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 982.00 | 30 422.00 | 32 560.00 | 62 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 651.00 | 42 541.00 | 26 110.00 | 68 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 915.00 | 88 440.00 | 63 475.00 | 151 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 747.00 | | 223 747.00 | 223 747.00 |
BZ Autres créances | 56 448.00 | | 56 448.00 | 56 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 984.00 | | 466 984.00 | 466 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 899.00 | 88 440.00 | 530 459.00 | 618 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 124 647.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 040.00 | 32 743.00 | | 71 040.00 |
DL TOTAL (I) | 205 030.00 | 173 991.00 | | 205 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 436.00 | 61 636.00 | | 43 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 054.00 | 79.00 | | 24 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 64 871.00 | | 110 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 842.00 | 85 853.00 | | 145 842.00 |
EA Autres dettes | 2 028.00 | 832.00 | | 2 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 429.00 | 214 733.00 | | 325 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 459.00 | 388 724.00 | | 530 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 510.00 | 214 733.00 | | 300 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 612.00 | | 2 853.00 | 156 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 550.00 | 151 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 16 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 131 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 205.00 | | 2 828.00 | 136 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 019.00 | | 25.00 | 4 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 623.00 | 23 367.00 | 7 550.00 | 72 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 685.00 | 942.00 | 150.00 | 14 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 938.00 | 22 425.00 | 7 400.00 | 57 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 069.00 | 110 069.00 | | 110 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 223 747.00 | 223 747.00 | | 223 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VB T. V. A. | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 436.00 | 18 517.00 | 24 919.00 | 43 436.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 101.00 | 306 101.00 | | 306 101.00 |
VW T.V.A. | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 429.00 | 300 510.00 | 24 919.00 | 325 429.00 |