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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 595.00 | 69.00 | 53 526.00 | 53 595.00 |
040 Immobilisations financières | 886 906.00 | | 886 906.00 | 886 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 502.00 | 69.00 | 940 432.00 | 940 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
072 Créances – Autres | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
084 Disponibilités | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
110 Total général Actif | 1 015 133.00 | 69.00 | 1 015 064.00 | 1 015 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 617 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 015 064.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 826.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 321.00 | 197 335.00 | | 141 321.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 969.00 | 2 405.00 | | 1 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 290.00 | 199 741.00 | | 145 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 31 658.00 | 30 318.00 | | 31 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 031.00 | 8 715.00 | | 8 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 473.00 | 122 549.00 | | 104 473.00 |
252 Charges sociales | 64 450.00 | 65 256.00 | | 64 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | | | 214.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 902.00 | 226 925.00 | | 208 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 613.00 | -27 184.00 | | -63 613.00 |
280 Produits financiers | 211 540.00 | 426 412.00 | | 211 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
294 Charges financières | | 27.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 33 936.00 | 2 077.00 | | 33 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 693.00 | -1 532.00 | | -1 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 150 588.00 | 398 656.00 | | 150 588.00 |