| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 218 689.00 | 89 716.00 | 128 973.00 | 218 689.00 |
040 Immobilisations financières | 762 893.00 | | 762 893.00 | 762 893.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 981 581.00 | 89 716.00 | 891 866.00 | 981 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 722.00 | | 70 722.00 | 70 722.00 |
072 Créances – Autres | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 639.00 | | 89 639.00 | 89 639.00 |
110 Total général Actif | 1 071 221.00 | 89 716.00 | 981 505.00 | 1 071 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 131 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 698 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -61 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 781 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 312.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 981 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 593 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 616.00 | 82 403.00 | | 169 616.00 |
230 Autres produits | 3 940.00 | 3 146.00 | | 3 940.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 555.00 | 85 549.00 | | 173 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
242 Autres charges externes. | 91 175.00 | 129 002.00 | | 91 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 4 149.00 | | 2 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 441.00 | 44 354.00 | | 76 441.00 |
252 Charges sociales | 33 106.00 | 10 084.00 | | 33 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 760.00 | 25 449.00 | | 25 760.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 063.00 | 213 042.00 | | 234 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 508.00 | -127 493.00 | | -60 508.00 |
280 Produits financiers | 9 169.00 | 36 840.00 | | 9 169.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 15 276.00 | 2 407.00 | | 15 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | -61 616.00 | -93 060.00 | | -61 616.00 |