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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 767.00 | 1 934.00 | 4 833.00 | 6 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 423.00 | 64 442.00 | 37 980.00 | 102 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 336.00 | 66 377.00 | 42 959.00 | 109 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CF Disponibilités | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 637.00 | 66 377.00 | 51 260.00 | 117 637.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -668 960.00 | | | -668 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 666.00 | | | -87 666.00 |
DL TOTAL (I) | -749 126.00 | | | -749 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 672.00 | | | 793 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 387.00 | | | 800 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 260.00 | | | 51 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 387.00 | | | 800 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 336.00 | | 18 000.00 | 91 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 190.00 | | 18 000.00 | 91 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 597.00 | 17 779.00 | | 48 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 17 779.00 | | 48 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VC Groupe et associés | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VI Groupe et associés | 793 672.00 | 793 672.00 | | 793 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 720.00 | 7 640.00 | 80.00 | 7 720.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 387.00 | 800 387.00 | | 800 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
ST Autres comptes | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YT Sous‐traitance | 44 963.00 | | | 44 963.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 161.00 | | | 85 161.00 |