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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 222.00 | 83 543.00 | 36 678.00 | 120 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 050.00 | 83 543.00 | 72 506.00 | 156 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CF Disponibilités | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 786.00 | 83 543.00 | 85 242.00 | 168 786.00 |
CU Autres participations | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -906 702.00 | | | -906 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 315.00 | | | -42 315.00 |
DL TOTAL (I) | -941 517.00 | | | -941 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023 294.00 | | | 1 023 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 242.00 | | | 85 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 760.00 | | | 1 026 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
FM Production stockée | | | -640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 347.00 | | | -10 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 219.00 | | | 103 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 315.00 | | | -42 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 921.00 | | 74 904.00 | 150 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 222.00 | 30 553.00 | 156 050.00 | 39 222.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 222.00 | 30 553.00 | 155 904.00 | 39 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 775.00 | | 74 904.00 | 150 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 034.00 | 33 502.00 | 15 993.00 | 66 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 034.00 | 33 502.00 | 15 993.00 | 66 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VC Groupe et associés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 294.00 | 1 023 294.00 | | 1 023 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 626.00 | 5 546.00 | 80.00 | 5 626.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 760.00 | 1 026 760.00 | | 1 026 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
ST Autres comptes | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YT Sous‐traitance | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 090.00 | | | 55 090.00 |