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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 736.00 | 84 100.00 | 189 635.00 | 273 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 132.00 | 91 368.00 | 201 764.00 | 293 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 555.00 | | 355 555.00 | 355 555.00 |
BZ Autres créances | 69 322.00 | | 69 322.00 | 69 322.00 |
CF Disponibilités | 980 898.00 | | 980 898.00 | 980 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 722.00 | | 1 413 722.00 | 1 413 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 854.00 | 91 368.00 | 1 615 486.00 | 1 706 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 277 954.00 | 80 566.00 | | 277 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 638.00 | 197 388.00 | | 682 638.00 |
DL TOTAL (I) | 964 992.00 | 282 354.00 | | 964 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 226.00 | 63 676.00 | | 90 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 50 189.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 16 246.00 | | 37 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 419.00 | 278 562.00 | | 511 419.00 |
EA Autres dettes | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 494.00 | 408 672.00 | | 650 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 486.00 | 691 026.00 | | 1 615 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 059.00 | 370 016.00 | | 605 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 466.00 | | 75 578.00 | 221 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 293 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 273 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 969.00 | | 71 678.00 | 205 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | 3 900.00 | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 126.00 | 52 624.00 | 1 382.00 | 40 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 344.00 | 924.00 | | 6 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 782.00 | 51 700.00 | 1 382.00 | 33 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212 676.00 | 212 676.00 | | 212 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 355 555.00 | | | 355 555.00 |
VB T. V. A. | 21 579.00 | | | 21 579.00 |
VC Groupe et associés | 47 743.00 | | | 47 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 126.00 | 44 691.00 | 45 435.00 | 90 126.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 860.00 | 444 860.00 | | 444 860.00 |
VW T.V.A. | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 494.00 | 605 059.00 | 45 435.00 | 650 494.00 |