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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 668.00 | 80 270.00 | 113 398.00 | 193 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 987.00 | 131 136.00 | 139 851.00 | 270 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 714.00 | 211 406.00 | 274 308.00 | 485 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
BZ Autres créances | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
CF Disponibilités | 1 054 855.00 | | 1 054 855.00 | 1 054 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 170.00 | | 1 620 170.00 | 1 620 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 884.00 | 211 406.00 | 1 894 478.00 | 2 105 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
CU Autres participations | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 69 592.00 | 277 954.00 | | 69 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 840.00 | 682 638.00 | | 612 840.00 |
DL TOTAL (I) | 722 832.00 | 964 992.00 | | 722 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 801.00 | 90 226.00 | | 46 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 225.00 | 488.00 | | 404 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 282.00 | 37 101.00 | | 75 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 492.00 | 511 419.00 | | 579 492.00 |
EA Autres dettes | 65 845.00 | 11 259.00 | | 65 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 646.00 | 650 494.00 | | 1 171 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 477.00 | 1 615 486.00 | | 1 894 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 709.00 | 605 059.00 | | 1 152 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 709 416.00 | | 3 709 416.00 | 3 709 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 709 416.00 | | 3 709 416.00 | 3 709 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 999.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 094.00 | 5 531.00 | | 9 094.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 658.00 | 69 177.00 | | 64 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 400.00 | | | 124 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 090.00 | | | 132 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 506.00 | 5 988.00 | | 37 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | 2 529.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 808.00 | 8 518.00 | | 44 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 282.00 | -8 518.00 | | 87 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 454.00 | 319 033.00 | | 248 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 897.00 | 3 305 176.00 | | 3 924 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 312 057.00 | 2 622 538.00 | | 3 312 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 840.00 | 682 638.00 | | 612 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 903.00 | 2 581.00 | | 7 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 132.00 | | 207 655.00 | 293 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 21 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 073.00 | 485 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 270 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 268.00 | | 186 400.00 | 7 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 736.00 | | 9 925.00 | 273 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | 11 330.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 368.00 | 127 809.00 | 7 771.00 | 91 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 268.00 | 73 002.00 | | 7 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 100.00 | 54 806.00 | 7 771.00 | 84 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 988.00 | 326 988.00 | | 326 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 845.00 | 65 845.00 | | 65 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UX Autres créances clients | 382 351.00 | 382 351.00 | | 382 351.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VC Groupe et associés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 435.00 | 26 499.00 | 18 936.00 | 45 435.00 |
VI Groupe et associés | 404 225.00 | 404 225.00 | | 404 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 978.00 | 79 978.00 | | 79 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 081.00 | 20 081.00 | | 20 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 282.00 | 581 282.00 | | 581 282.00 |
VW T.V.A. | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 645.00 | 1 152 709.00 | 18 936.00 | 1 171 645.00 |