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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 931.00 | 836.00 | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 708.00 | 36 186.00 | 43 522.00 | 79 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 043.00 | 40 485.00 | 45 558.00 | 86 043.00 |
BP En cours de production de services | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 254 035.00 | | 254 035.00 | 254 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 754.00 | | 368 754.00 | 368 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 798.00 | 40 485.00 | 414 313.00 | 454 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 175 860.00 | 105 633.00 | | 175 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 190.00 | 110 227.00 | | 33 190.00 |
DL TOTAL (I) | 219 239.00 | 226 050.00 | | 219 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 919.00 | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 10 935.00 | | 29 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 986.00 | 91 239.00 | | 122 986.00 |
EA Autres dettes | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 074.00 | 103 093.00 | | 195 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 313.00 | 329 143.00 | | 414 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 171.00 | | 906 171.00 | 906 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 171.00 | | 906 171.00 | 906 171.00 |
FM Production stockée | | | 27 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 346.00 | 117.00 | | 8 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 346.00 | 117.00 | | 8 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 346.00 | -117.00 | | -8 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 463.00 | 50 808.00 | | 26 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 979.00 | 808 600.00 | | 962 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 790.00 | 698 373.00 | | 929 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 190.00 | 110 227.00 | | 33 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 249.00 | 23 291.00 | | 67 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 888.00 | | 48 155.00 | 37 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | | 48 155.00 | 33 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 067.00 | 12 418.00 | | 28 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 699.00 | 12 418.00 | | 24 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 636.00 | 52 636.00 | | 52 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
VB T. V. A. | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 616.00 | 11 764.00 | 15 851.00 | 27 616.00 |
VI Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
VW T.V.A. | 44 116.00 | 44 116.00 | | 44 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 074.00 | 179 222.00 | 15 851.00 | 195 074.00 |