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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 169.00 | 99 030.00 | 99 139.00 | 198 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 665.00 | 100 797.00 | 114 869.00 | 215 665.00 |
BP En cours de production de services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
BZ Autres créances | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 237 861.00 | | 237 861.00 | 237 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 461.00 | | 518 461.00 | 518 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 126.00 | 100 797.00 | 633 330.00 | 734 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
DG Autres réserves | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
DH Report à nouveau | 62 129.00 | 45 567.00 | | 62 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 473.00 | 16 562.00 | | 22 473.00 |
DL TOTAL (I) | 270 651.00 | 248 178.00 | | 270 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 495.00 | 153 504.00 | | 121 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 290.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 732.00 | 20 666.00 | | 114 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 156.00 | 134 340.00 | | 126 156.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | 35.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 679.00 | 308 836.00 | | 362 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 330.00 | 557 014.00 | | 633 330.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |