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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 689.00 | 27 573.00 | 34 116.00 | 61 689.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 425 962.00 | | 1 425 962.00 | 1 425 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 751.00 | 29 073.00 | 2 357 679.00 | 2 386 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 314 817.00 | | 314 817.00 | 314 817.00 |
CF Disponibilités | 571 059.00 | | 571 059.00 | 571 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 201.00 | | 57 201.00 | 57 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 317.00 | | 943 317.00 | 943 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 068.00 | 29 073.00 | 3 300 996.00 | 3 330 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 425 962.00 | | | 1 425 962.00 |
CU Autres participations | 897 600.00 | | 897 600.00 | 897 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 16 384.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 924.00 | 311 287.00 | | 355 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 209.00 | 108 253.00 | | 99 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 133.00 | 1 235 924.00 | | 1 335 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 508.00 | 973 851.00 | | 1 417 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | 130 344.00 | | 98 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 451.00 | 758 186.00 | | 265 451.00 |
EA Autres dettes | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 863.00 | 1 862 380.00 | | 1 965 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 996.00 | 3 098 304.00 | | 3 300 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 863.00 | 1 862 380.00 | | 1 965 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 200.00 | | 1 346 200.00 | 1 346 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 200.00 | | 1 346 200.00 | 1 346 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 95.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 95.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -95.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 555.00 | 43 304.00 | | 34 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 163.00 | 1 498 297.00 | | 1 373 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 954.00 | 1 390 044.00 | | 1 273 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 209.00 | 108 253.00 | | 99 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 602.00 | 5 276.00 | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 559.00 | | 1 138 192.00 | 1 648 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 323 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 386 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 320.00 | | 11 369.00 | 50 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 739.00 | | 1 126 823.00 | 1 596 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 959.00 | 11 113.00 | | 17 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 459.00 | 11 113.00 | | 16 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 018.00 | 98 018.00 | | 98 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 299.00 | 104 299.00 | | 104 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 486.00 | 102 486.00 | | 102 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 425 962.00 | 1 425 962.00 | | 1 425 962.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 1 417 508.00 | 1 417 508.00 | | 1 417 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 220.00 | 1 798 220.00 | | 1 798 220.00 |
VW T.V.A. | 57 855.00 | 57 855.00 | | 57 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 863.00 | 1 965 863.00 | | 1 965 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |