| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 301.00 | 45 934.00 | 79 367.00 | 125 301.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 160 819.00 | 45 934.00 | 1 114 885.00 | 1 160 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
CF Disponibilités | 10 737 085.00 | | 10 737 085.00 | 10 737 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 759 016.00 | | 10 759 016.00 | 10 759 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 835.00 | 45 934.00 | 11 873 901.00 | 11 919 835.00 |
CU Autres participations | 845 900.00 | | 845 900.00 | 845 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 116.00 | 1 442 584.00 | | 1 470 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 169.00 | 727 532.00 | | 1 013 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 285.00 | 3 050 116.00 | | 3 363 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 148 646.00 | 6 055 267.00 | | 8 148 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 684.00 | 30 403.00 | | 101 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 055.00 | 271 293.00 | | 259 055.00 |
EA Autres dettes | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 617.00 | 6 356 963.00 | | 8 510 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 873 901.00 | 9 407 079.00 | | 11 873 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 974.00 | | 498 974.00 | 498 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 974.00 | | 498 974.00 | 498 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 103 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 103 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 904.00 | 31 187.00 | | 50 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 494.00 | 1 368 636.00 | | 1 603 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 325.00 | 641 104.00 | | 590 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 169.00 | 727 532.00 | | 1 013 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 238.00 | 108 086.00 | 50 586.00 | 1 033 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 035 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 090.00 | 1 160 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 590.00 | 125 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 305.00 | | 50 586.00 | 105 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 932.00 | 108 086.00 | | 927 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 776.00 | 8 748.00 | 30 590.00 | 67 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 776.00 | 8 748.00 | 30 590.00 | 67 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 146 294.00 | 8 146 294.00 | | 8 146 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 189 618.00 | | 189 618.00 | 189 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 995 890.00 | | | 995 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 549.00 | 21 931.00 | 189 618.00 | 211 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 510 617.00 | 8 510 617.00 | | 8 510 617.00 |