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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 416 230.00 | 548 709.00 | 1 867 521.00 | 2 416 230.00 |
BZ Autres créances | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 616.00 | 548 709.00 | 1 871 907.00 | 2 420 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 616.00 | 548 709.00 | 1 871 907.00 | 2 420 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 908.00 | | | -247 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 587.00 | | | -81 587.00 |
DL TOTAL (I) | -328 496.00 | | | -328 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 133 649.00 | | | 2 133 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 403.00 | | | 2 200 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 907.00 | | | 1 871 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 403.00 | | | 2 200 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 133 649.00 | | | 2 133 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 548 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 996.00 | | | 497 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 584.00 | | | 579 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 587.00 | | | -81 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 496 239.00 | 548 709.00 | 496 239.00 | 496 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 239.00 | 548 709.00 | 496 239.00 | 496 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 239.00 | 548 709.00 | 496 239.00 | 496 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 709.00 | 496 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 730.00 | 61 730.00 | | 61 730.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 133 649.00 | 2 133 649.00 | | 2 133 649.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 403.00 | 2 200 403.00 | | 2 200 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
ST Autres comptes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176.00 | | | 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954.00 | | | 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 967.00 | | | 15 967.00 |