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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 145 498.00 | 1 380 499.00 | 764 999.00 | 2 145 498.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 740.00 | 1 380 499.00 | 782 241.00 | 2 162 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 740.00 | 1 380 499.00 | 782 241.00 | 2 162 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 496.00 | | | -329 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 555.00 | | | -959 555.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 051.00 | | | -1 288 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 922.00 | | | 1 839 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
EA Autres dettes | 229 230.00 | | | 229 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 293.00 | | | 2 070 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 241.00 | | | 782 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 293.00 | | | 2 070 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839 922.00 | | | 1 839 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 920.00 | | 276 920.00 | 276 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 920.00 | | 276 920.00 | 276 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 380 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 239.00 | | | 103 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 239.00 | | | -79 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 629.00 | | | 849 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 184.00 | | | 1 809 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 555.00 | | | -959 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 548 709.00 | 1 380 499.00 | 548 709.00 | 548 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 709.00 | 1 380 499.00 | 548 709.00 | 548 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 709.00 | 1 380 499.00 | 548 709.00 | 548 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 380 499.00 | 548 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 230.00 | 229 230.00 | | 229 230.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 839 922.00 | 1 839 922.00 | | 1 839 922.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 293.00 | 2 070 293.00 | | 2 070 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 819.00 | | | 39 819.00 |