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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 180.00 | 12 651.00 | 3 529.00 | 16 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 2 649.00 | 1 012.00 | 3 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 641.00 | 15 300.00 | 5 341.00 | 20 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
BZ Autres créances | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
CF Disponibilités | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 084.00 | | 113 084.00 | 113 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 725.00 | 15 300.00 | 118 425.00 | 133 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 51 780.00 | 40 113.00 | | 51 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 004.00 | 11 667.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 76 584.00 | 60 580.00 | | 76 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 4 129.00 | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 483.00 | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 19 097.00 | | 18 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 110.00 | 24 375.00 | | 22 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 841.00 | 48 084.00 | | 41 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 425.00 | 108 664.00 | | 118 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 841.00 | 48 084.00 | | 41 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 381.00 | | 371 381.00 | 371 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 381.00 | | 371 381.00 | 371 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 716.00 | 2 640.00 | | 4 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 249.00 | 24 720.00 | | 26 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 281.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 281.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 827.00 | 2 280.00 | | 2 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 106.00 | 280 996.00 | | 376 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 102.00 | 269 329.00 | | 360 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 004.00 | 11 667.00 | | 16 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 111.00 | 1 176.00 | | 12 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 032.00 | | 1 609.00 | 19 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 232.00 | | 1 609.00 | 18 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930.00 | 3 370.00 | | 11 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 930.00 | 3 370.00 | | 11 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 075.00 | 53 075.00 | | 53 075.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |