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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 161.00 | 28 941.00 | 23 221.00 | 52 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 140.00 | 12 696.00 | 11 444.00 | 24 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 149.00 | 41 636.00 | 35 513.00 | 77 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 973.00 | 18 776.00 | 172 196.00 | 190 973.00 |
BZ Autres créances | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
CF Disponibilités | 126 510.00 | | 126 510.00 | 126 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 696.00 | 18 776.00 | 336 919.00 | 355 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 845.00 | 60 413.00 | 372 432.00 | 432 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 324.00 | 75 507.00 | | 123 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 845.00 | 48 517.00 | | 69 845.00 |
DL TOTAL (I) | 209 669.00 | 139 824.00 | | 209 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 488.00 | 20 607.00 | | 14 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 373.00 | 4 300.00 | | 4 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 715.00 | 49 416.00 | | 65 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 019.00 | 75 129.00 | | 77 019.00 |
EA Autres dettes | | 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 763.00 | 149 828.00 | | 162 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 432.00 | 289 652.00 | | 372 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 331.00 | 135 355.00 | | 153 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 261.00 | | 1 165 261.00 | 1 165 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 261.00 | | 1 165 261.00 | 1 165 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 330.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 007.00 | 1 635.00 | | 18 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 007.00 | 1 635.00 | | 18 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 346.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 571.00 | 346.00 | | 19 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 563.00 | 1 289.00 | | -1 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 367.00 | 15 022.00 | | 22 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 724.00 | 842 629.00 | | 1 191 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 879.00 | 794 111.00 | | 1 121 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 845.00 | 48 517.00 | | 69 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 840.00 | 4 142.00 | | 5 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 731.00 | | 27 795.00 | 68 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 433.00 | 16 943.00 | 77 149.00 | 2 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433.00 | 16 943.00 | 76 301.00 | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 883.00 | | 27 795.00 | 67 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 848.00 | | | 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 755.00 | 15 344.00 | 463.00 | 26 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 755.00 | 15 344.00 | 463.00 | 26 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
VB T. V. A. | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 488.00 | 6 224.00 | 8 264.00 | 14 488.00 |
VI Groupe et associés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 813.00 | 225 813.00 | | 225 813.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 595.00 | 153 331.00 | 8 264.00 | 161 595.00 |