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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 150.00 | 3 522.00 | 1 628.00 | 5 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 088.00 | 21 234.00 | 18 854.00 | 40 088.00 |
040 Immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 718.00 | 24 756.00 | 38 962.00 | 63 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 586.00 | | 101 586.00 | 101 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 407 574.00 | | 407 574.00 | 407 574.00 |
072 Créances – Autres | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 546 948.00 | | 546 948.00 | 546 948.00 |
110 Total général Actif | 610 666.00 | 24 756.00 | 585 910.00 | 610 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 910.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 203 052.00 | 1 214 275.00 | | 1 203 052.00 |
222 Production stockée | 59 282.00 | 42 304.00 | | 59 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 262 334.00 | 1 256 579.00 | | 1 262 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 328 140.00 | 216 610.00 | | 328 140.00 |
242 Autres charges externes. | 695 546.00 | 828 697.00 | | 695 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 741.00 | 5 243.00 | | 10 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 203.00 | 89 432.00 | | 117 203.00 |
252 Charges sociales | 70 121.00 | 61 273.00 | | 70 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 955.00 | 7 209.00 | | 7 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 229 705.00 | 1 208 464.00 | | 1 229 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 629.00 | 48 115.00 | | 32 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 294.00 | 1.00 | | 9 294.00 |
294 Charges financières | 22.00 | | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 545.00 | 1 048.00 | | 8 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 6 368.00 | | 4 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 900.00 | 40 700.00 | | 28 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |