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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 4 552.00 | 598.00 | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 474.00 | 1 264.00 | 6 210.00 | 7 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 088.00 | 29 254.00 | 10 834.00 | 40 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 192.00 | 35 070.00 | 36 122.00 | 71 192.00 |
BN En cours de production de biens | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
BZ Autres créances | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CF Disponibilités | 114 095.00 | | 114 095.00 | 114 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 989.00 | | 418 989.00 | 418 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 181.00 | 35 070.00 | 455 111.00 | 490 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 83 262.00 | 54 363.00 | | 83 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 817.00 | 28 900.00 | | 5 817.00 |
DL TOTAL (I) | 189 829.00 | 184 012.00 | | 189 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 196.00 | 20 920.00 | | 2 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505.00 | 2 605.00 | | 2 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 296 046.00 | | 212 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 861.00 | 82 328.00 | | 47 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 282.00 | 401 898.00 | | 265 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 111.00 | 585 910.00 | | 455 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 282.00 | 401 898.00 | | 265 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 010.00 | | 2 276 010.00 | 2 276 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 010.00 | | 2 276 010.00 | 2 276 010.00 |
FM Production stockée | | | -21 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 254 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 949 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 080 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 9 294.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 9 294.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 458.00 | 8 545.00 | | 2 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 458.00 | 8 545.00 | | 2 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 272.00 | 750.00 | | -1 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 4 457.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 718.00 | 1 271 628.00 | | 2 255 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 249 901.00 | 1 242 729.00 | | 2 249 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 817.00 | 28 900.00 | | 5 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 718.00 | | 7 474.00 | 63 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 088.00 | | 7 474.00 | 40 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 756.00 | 10 314.00 | | 24 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 522.00 | 1 030.00 | | 3 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | 9 284.00 | | 21 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 720.00 | 212 720.00 | | 212 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
UX Autres créances clients | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43.00 | | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 266.00 | 224 786.00 | 18 480.00 | 243 266.00 |
VW T.V.A. | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 282.00 | 265 282.00 | | 265 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 6 649.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 748.00 | 7 247.00 | | 5 748.00 |
ST Autres comptes | 136 341.00 | 87 631.00 | | 136 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 286.00 | 19 850.00 | | 73 286.00 |
YT Sous‐traitance | 865 449.00 | 580 818.00 | | 865 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | 4 092.00 | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 755.00 | 10 741.00 | | 8 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 534.00 | 203 405.00 | | 322 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 432.00 | 65 560.00 | | 213 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 080 824.00 | 695 546.00 | | 1 080 824.00 |