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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 204.00 | 726.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 170.00 | 60 470.00 | 80 700.00 | 141 170.00 |
040 Immobilisations financières | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 311.00 | 61 674.00 | 366 636.00 | 428 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
084 Disponibilités | 418 896.00 | | 418 896.00 | 418 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 446 970.00 | | 446 970.00 | 446 970.00 |
110 Total général Actif | 875 281.00 | 61 674.00 | 813 606.00 | 875 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 643 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 813 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 967.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 767.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 800 291.00 | | | 800 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 339.00 | | | 805 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 654.00 | | | 195 654.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 424.00 | | | 174 424.00 |
252 Charges sociales | 46 359.00 | | | 46 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 133.00 | | | 18 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 582.00 | | | 535 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 269 756.00 | | | 269 756.00 |
294 Charges financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 730.00 | | | 730.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 417 380.00 | | | 417 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37.00 | | | 37.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |