| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 930.00 | 1 447.00 | 483.00 | 1 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 170.00 | 78 549.00 | 62 620.00 | 141 170.00 |
040 Immobilisations financières | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 327.00 | 79 997.00 | 349 330.00 | 429 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
072 Créances – Autres | 59 335.00 | | 59 335.00 | 59 335.00 |
084 Disponibilités | 436 472.00 | | 436 472.00 | 436 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 503 877.00 | | 503 877.00 | 503 877.00 |
110 Total général Actif | 933 204.00 | 79 997.00 | 853 207.00 | 933 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 194 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 853 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 016.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 311.00 | | | 428 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 192.00 | | | 110 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |