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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 293 170.00 | | 9 293 170.00 | 9 293 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 437.00 | | 79 437.00 | 79 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 862 762.00 | | 4 862 762.00 | 4 862 762.00 |
BZ Autres créances | 892 920.00 | | 892 920.00 | 892 920.00 |
CF Disponibilités | 58 450.00 | | 58 450.00 | 58 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 201 196.00 | | 15 201 196.00 | 15 201 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 201 196.00 | | 15 201 196.00 | 15 201 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 648.00 | -426 928.00 | | 90 648.00 |
DL TOTAL (I) | 91 648.00 | -425 928.00 | | 91 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 588 213.00 | | | 7 588 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 000.00 | 301 000.00 | | 615 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 643.00 | 215 764.00 | | 1 846 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 111.00 | | | 719 111.00 |
EA Autres dettes | 58 450.00 | | | 58 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 282 130.00 | | | 4 282 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 109 548.00 | 516 764.00 | | 15 109 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 201 196.00 | 90 835.00 | | 15 201 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 583 927.00 | | 583 927.00 | 583 927.00 |
FG Production vendue services | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 989.00 | | 585 989.00 | 585 989.00 |
FM Production stockée | | | 8 868 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 879 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 099 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 676 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 879 159.00 | 425 002.00 | | 9 879 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 788 511.00 | 851 930.00 | | 9 788 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 648.00 | -426 928.00 | | 90 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 000.00 | 314 000.00 | 301 000.00 | 615 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846 643.00 | 1 846 643.00 | | 1 846 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282 130.00 | 4 282 130.00 | | 4 282 130.00 |
UX Autres créances clients | 4 862 762.00 | | | 4 862 762.00 |
VB T. V. A. | 465 299.00 | | | 465 299.00 |
VC Groupe et associés | 427 621.00 | | | 427 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 588 213.00 | 7 588 213.00 | | 7 588 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 138.00 | 5 770 138.00 | | 5 770 138.00 |
VW T.V.A. | 718 850.00 | 718 850.00 | | 718 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 109 548.00 | 14 808 548.00 | 301 000.00 | 15 109 548.00 |