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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 687 015.00 | | 2 687 015.00 | 2 687 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 796.00 | | 166 796.00 | 166 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833 062.00 | | 9 833 062.00 | 9 833 062.00 |
BZ Autres créances | 725 726.00 | | 725 726.00 | 725 726.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 454 593.00 | | 13 454 593.00 | 13 454 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 454 593.00 | | 13 454 593.00 | 13 454 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 397 789.00 | 90 648.00 | | 1 397 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 789.00 | 91 648.00 | | 1 398 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 064.00 | 7 588 213.00 | | 1 174 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 000.00 | 615 000.00 | | 880 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 652.00 | 1 846 643.00 | | 2 333 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 302.00 | 719 111.00 | | 1 401 302.00 |
EA Autres dettes | 12 700.00 | 58 450.00 | | 12 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 248 400.00 | 4 282 130.00 | | 6 248 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 055 804.00 | 15 109 548.00 | | 12 055 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 454 593.00 | 15 201 196.00 | | 13 454 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 877 854.00 | | 20 877 854.00 | 20 877 854.00 |
FG Production vendue services | 19 737.00 | | 19 737.00 | 19 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 897 591.00 | | 20 897 591.00 | 20 897 591.00 |
FM Production stockée | | | -6 606 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 291 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 357 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 509 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 893 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 291 436.00 | 9 879 159.00 | | 14 291 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 893 647.00 | 9 788 511.00 | | 12 893 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 397 789.00 | 90 648.00 | | 1 397 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 652.00 | 2 333 652.00 | | 2 333 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 248 400.00 | 6 248 400.00 | | 6 248 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 833 062.00 | 9 833 062.00 | | 9 833 062.00 |
VB T. V. A. | 388 753.00 | 388 753.00 | | 388 753.00 |
VC Groupe et associés | 336 973.00 | 336 973.00 | | 336 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174 064.00 | 1 174 064.00 | | 1 174 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 339.00 | 27 339.00 | | 27 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 588 082.00 | 10 588 082.00 | | 10 588 082.00 |
VW T.V.A. | 1 373 963.00 | 1 373 963.00 | | 1 373 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 050 117.00 | 12 050 117.00 | | 12 050 117.00 |