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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 707.00 | 413.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 303.00 | 4 641.00 | 7 662.00 | 12 303.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 686.00 | 5 348.00 | 8 338.00 | 13 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
072 Créances – Autres | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
084 Disponibilités | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
110 Total général Actif | 61 365.00 | 5 348.00 | 56 017.00 | 61 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 337.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 975.00 | 28 617.00 | | 80 975.00 |
222 Production stockée | -1 720.00 | 1 950.00 | | -1 720.00 |
230 Autres produits | 661.00 | | | 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 917.00 | 30 567.00 | | 79 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 879.00 | 14 054.00 | | 34 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | -438.00 | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 14 698.00 | 8 177.00 | | 14 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 777.00 | 1 065.00 | | 1 777.00 |
252 Charges sociales | 7 035.00 | 838.00 | | 7 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 490.00 | | 2 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 059.00 | 26 186.00 | | 61 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 858.00 | 4 381.00 | | 18 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 132.00 | | 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 054.00 | 4 550.00 | | 19 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 076.00 | | | 7 076.00 |