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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 120.00 | 1 081.00 | 39.00 | 1 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 871.00 | 7 297.00 | 6 574.00 | 13 871.00 |
040 Immobilisations financières | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 254.00 | 8 378.00 | 6 877.00 | 15 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
072 Créances – Autres | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
084 Disponibilités | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
110 Total général Actif | 37 292.00 | 8 378.00 | 28 914.00 | 37 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 429.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 500.00 | 80 975.00 | | 74 500.00 |
222 Production stockée | -230.00 | -1 720.00 | | -230.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 661.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 280.00 | 79 917.00 | | 74 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 562.00 | 34 879.00 | | 57 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 507.00 | -188.00 | | -3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 17 502.00 | 14 698.00 | | 17 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 481.00 | 1 777.00 | | 481.00 |
252 Charges sociales | 1 799.00 | 7 035.00 | | 1 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 2 858.00 | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 868.00 | 61 059.00 | | 76 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 588.00 | 18 858.00 | | -2 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 104.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 429.00 | 19 054.00 | | -2 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 835.00 | | | 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |